Aktie von Kroger sendet neue deutliche Kaufsignale

Kroger kommt gerade erst richtig in Schwung

 

Die Aktie des US-Nahrungsmittelhändlers Kroger hat im vergangenen Monat einen eindrucksvollen Ausbruch aus einer jahrelangen Seitwärtsbewegung geschafft und damit ein deutliches mittelfristiges Kaufsignal generiert. Die Qualität der vorangegangenen Bodenbildung wie auch die Art des Ausbruchs und die seit dem neuen Allzeithoch laufende (Mini-) Konsolidierung deuten darauf hin, dass der Markt die Aktie des Unternehmens nachhaltig höher bewertet. Die Aktie von Kroger, die zudem eine eindrucksvolle relative Stärke gegen ihren Index, den S&P 500, aufweist, bleibt damit weiter aussichtsreich.

Einer der interessantesten Augenblicke in der charttechnischen Analyse ist der Moment, in dem langfristige Widerstände (und Unterstützungen) fallen. Dabei ist zum einen die Frage interessant, woher die Kraft kam, mit der die Aktie solch mentalen Felsen überwindet. Und zum anderen die Frage, inwieweit dieser Richtungsimpuls nachhaltig sein kann. Denn auch bei der charttechnischen Analyse sind Fehlsignale keine Mangelware.

Ein aktuelles Beispiel ist die Aktie von Kroger Co. (US5010441013). Kroger ist einer der größten Unternehmen im Nahrungsmittel-Vertrieb in den USA. Schwerpunkt des Vertriebskanals sind die mehr als 2.700 Supermärkte, die fast 90 % des Nettoumsatzes ausmachen. Tankstellen machen gut 10 % des Umsatzes aus, und hinzu kommen noch Minimärkte und eine eigene Produktion (Bäckereien und Molkereien) in den USA.

Ein Blick auf die langfristige Entwicklung der Kroger-Aktie zeigt nun, dass der Titel das bis dahin geltende Allzeithoch vom Dezember 2015 bei 42,75 Dollar im Januar 2021 und damit nach mehr als 6 Jahren zwar überwand, das ,,Break‘‘ allerdings nicht auf Monatsbasis bestätigen konnte. Was folgte, war ein neuer Anlauf über 6 Monate und ein zweiter Versuch im August 2021. Allerdings schaffte es die Aktie auch dann nicht, diesen Widerstand aus dem Jahr 2015 signifikant hinter sich zu lassen.

 

Kroger auf TradingView

 

Als das Unternehmen am 03.03.2022 seine Geschäftszahlen für das 4. Quartal und das Gesamtjahr 2021 veröffentlichte, gingen die Analysten in die Bücher und stuften den Titel nach oben. Dabei überwand die Aktie mit sehr hohen Umsätzen die massive Widerstandszone mit einem Kurs-Gap nach oben.

 

Die Aktie lief nach dem Ausbruch noch weiter und markierte am 07.03.2022 mit 62,58 Dollar das bisherige neue Allzeithoch. Mit dem Monatsultimo von März 2022, der bei 57,37 Dollar lag, hat der Titel auch die notwendige Signifikanz für den Ausbruch generiert. Bestätigt wird die Stärke und Signifikanz des Ausbruchs auch durch die hohe relative Stärke der Kroger-Aktie gegenüber ihrem Index, dem S&P 500.

Welches Aufwärtspotenzial nach einem Ausbruch aus einer langjährigen Seitwärtsbewegung in der Aktie steckt, zeigt auch ein Blick auf die Seitwärtsbewegung von 1999 bis 2013. Danach legte die Aktie von rund 17,50 Dollar bis zum bereits erwähnten alten Allzeithoch bei 42,75 Dollar im Jahre 2015 zu. Das operative Geschäft bestätigt diese Aufwärtsdynamik. Die hohe Geschwindigkeit der Ausweitung des digitalen Geschäfts läßt hohe Skaleneffekte erwarten, die die Gewinnentwicklung nachhaltig verbessern dürften.

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05.04.2022 - Arndt Kümpel

 

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