Barrick Gold: Neuer Positionsaufbau im Themendepot Edelmetalle

Barrick Gold mit positiven Zahlen für das 2. Quartal 2022

 

Der kanadische Goldproduzent Barrick Gold konnte gestern mit seinen Geschäftszahlen für das 2. Quartal 2022 die Markterwartungen schlagen. Vor allem seine breite und hochwertige Asset-Basis trug dazu bei. Wir kaufen deshalb heute zum Eröffnungskurs an der Börse New York eine halbe Position (ca. 3,75 % des Depotvolumens) in der Aktie von Barrick Gold in das Themendepot Edelmetalle.

Der kanadische Goldproduzent Barrick Gold (CA0679011084) meldete gestern seine Geschäftszahlen für das 2. Quartal 2022 und konnte dabei die Markterwartungen sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz übertreffen.

Der adjustierte Gewinn je Aktie lag mit 0,24 Dollar um 2 US-Cent über den Markterwartungen, und beim Umsatz konnte Barrick die Markterwartungen von 2,86 Mrd. Dollar um 10 Mio. Dollar übertreffen. Aber auch im Vergleich zum 2. Quartal 2022 konnte sich das Berichtsquartal sehen lassen. Der operative Cashflow sprang gegenüber dem 2. Quartal 2021 von 639 Mio. Dollar auf 924 Mio. Dollar, und der freie Cashflow drehte von – 19 Mio. Dollar auf 169 Mio. Dollar.

Die 2,86 Mrd. Dollar lagen dabei nur 1 % unter dem Wert des gleichen Vorjahresquartals. Die Goldproduktion lag um 2.000 Unzen über dem Wert des 2. Quartals 2021 von 1,041 Mio. Unzen. Die nachhaltigen Gesamtkosten je Unze Gold stiegen parallel um 11 % von 1.087 Dollar im Vorjahr auf 1.212 Dollar im Berichtszeitraum.

Dass Barrick die Markterwartungen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn schlagen konnte, ist insbesondere auf den guten Geschäftsgang bei Kupfer zurückzuführen. Denn die Kupferproduktion sprang um 25 % auf 120 Mio. Pfund gegenüber dem gleichen Vorjahresquartal nach oben.

Alles in allem generierte das Unternehmen aus dem Umsatz von 2,86 Mrd. Dollar einen Nettogewinn von 717 Mio. Dollar und damit eine Nettomarge von mehr als 25 %.

Die per 30.06.2022 Nettobarmittel in Höhe von 636 Mio. Dollar geben dem Unternehmen weiterhin Spielraum, Kapital an die Aktionäre zurückzuzahlen. So wird eine Quartalsdividende von 0,20 Dollar je Aktie gezahlt und es wurden eigene Aktien im Wert von 182 Mio. Dollar im Rahmen des Rückkaufprogramms von 1 Milliarde Dollar durchgeführt. Sollte die Dividende auch im 2. Halbjahr 2022 stabil gehalten werden, ergibt sich daraus eine aktuelle Dividendenrendite von 4,9 %.

 

Wie ein Blick auf die langfristige Kursentwicklung der Aktie von Barrick Gold zeigt, hat diese sich seit dem Zyklushoch im August 2020 praktisch halbiert. Nach dem Hoch vom 18.08.2020 bei 31,22 Dollar fiel der Aktienkurs unstetig und ohne mittelfristig signifikante Symmetrie weiter bis zum aktuellen Korrekturtief am 25.07.2022 bei 14,80 Dollar.

Zwar ist auch derzeit noch keine signifikante Bodenbildung erkennbar, aber zum einen stützen die vorangegangene Korrektur die deutlich überverkaufte Aktie technisch, zum anderen hat sich der Konzern operativ besser geschlagen als andere Unternehmen der Branche.

 

Barrick Gold auf TradingView

 

Vor diesem operativen und technischen Hintergrund kaufen wir heute zum Eröffnungskurs in New York eine halbe Position (ca. 3,75 % des Depotvolumens) in der Aktie von Barrick Gold in das Themendepot Edelmetalle.

Barrick Gold  – Stoppkurs: 14,75 US-Dollar

 

Und was ist das Fazit?

 

Barrick Gold hat Quartalszahlen vorgelegt, die die hohe Resilienz des Unternehmens unterstreichen. Dass der Gewinn und Umsatz in dem aktuell sehr herausfordernden Umfeld gesteigert werden konnten, zeigt das Gewinnpotenzial bei einer Trendwende bei den Rohstoffpreisen.

Zudem besitzt das Unternehmen mit einer Eigenkapitalquote von 69,5 % eine hohe Pufferkapazität gegenüber Preisschwankungen, und eine laufende Dividendenrendite von knapp 5 % erhöht die Attraktivität zusätzlich. Wir kaufen deshalb zum heutigen Eröffnungskurs in New York eine halbe Position (ca. 3,75 % des Depotvolumens) in der Aktie von Barrick Gold in das Themendepot Edelmetalle und setzen einen anfänglichen Stoppkurs von 14,75 US-Dollar.

 

09.08.2022 - Arndt Kümpel

 

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