NTG24-Tageseinschätzung Platin vom 27.01.2023: Volatiler Tag für Platin erwartet
Neue US-Konsumenten-Preisdaten im Rahmen der Erwartungen
Schon bereits am Donnerstag ist Platin von den veröffentlichten US-Konjunkturdaten dominiert worden. Nachdem nun auch die heute um 14:30 Uhr veröffentlichten, deutlich rückläufigen Zahlen zur Preiskomponente der US-Verbraucherausgaben (sog. PCE-Deflator) für den Dezember voll den optimistischen Erwartungen der meisten Ökonomen entsprachen, dies allerdings auch zweifellos ein weiterer Beleg für eine fortschreitende US-Konjunkturabkühlung ist, dürfte gerade für das erhöht konjunkturzyklische Platin diese an sich sehr erfreuliche Preismitteilung nun erneut zwiespältig aufgenommen werden und das Edelmetall wohl kurzfristig eher weiter belasten.
Bereits am Freitagmorgen haben wir in unserem Beitrag über die gestrigen Daten aus den USA, insbesondere die QUARTALSWEISE Veröffentlichung des BIPs und der zugehörigen Konsumausgaben- wie auch deren Preiskomponente (sog. PCE-Deflator) berichtet.
Heute um 14:30 Uhr wurde im Nachgang nun auch die MONATS-Publikation des PCE-Deflators für den Dezember veröffentlicht, der von der FED bisher stets als das wichtigste Entscheidungs- und Steuerungsinstrument ihrer Zinspolitik-Ausrichtung angegeben wurde.
Diese Publikation fiel wie folgt aus: Während der PCE-Deflator der gesamten Konsumausgaben im Dezember gegenüber dem Vorjahr geringfügig stärker als erwartet von 5,5 % (November) auf 5,0 % fiel (die Konsensprognose lag bei 5,1 %), traf der Rückgang des Kern-PCE-Deflators, d.h. ohne Berücksichtigung von Nahrungsmittel- und Energiekosten von 4,7 % auf 4,4 % die durchschnittlichen Erwartungen der Ökonomen exakt.
Angesichts dieser insgesamt somit so erfreulich wie erwartet ausgefallenen Preisdaten, die auch in den Kreisen der FED-Vorstände (entgegen möglicherweise skeptischerer offizieller Verlautbarungen) unseres Erachtens grundsätzlich positiv aufgenommen werden dürften, ist daher nun aus unserer Sicht eher mit einer künftig nochmals stärkeren Entspannung der künftigen FED-Leitzins-Erhöhungs- bzw. anschließenden Beibehaltungs-Politik zu rechnen, was aber (anders als insbesondere dem Goldpreis) dem weitaus konjunktursensibleren Platin als ein Signal für die derzeit offenbar zunehmend um sich greifende US-Konjunkturabkühlung weiterhin zusetzen dürfte.
Von daher dürfte auch der weitere Platinhandel am heutigen Tag nach unserer Erwartung von einer erhöhten Volatilität bei einer tendenziell fortbestehenden Kursschwäche geprägt sein.
Tabelle: Relevanteste heutige Wirtschaftsdaten
Aktuell büßt Platin trotz eines Tageshochs von immerhin 1.025 USD - 0,7 % auf 1.011 USD ein, nachdem allerdings mit einem bereits ebenso verzeichneten Tagestief von 1.007 USD die dort seit 29.12. aufgebaute Horizontalunterstützung nochmals exakt getestet und zuvor mit Unterschreitung von 1.016 USD jedoch bereits der seit 03.11. etablierte Aufwärtstrend verletzt wurde.
Platin kämpft also aktuell erkennbar immer stärker um die Behauptung seiner kurzfristig nun sehr nahe gerückten Horizontal-Unterstützungszone oberhalb der auch psychologisch relevantesten Marke von 1.000 USD (= exakt das Tagestief vom 27.12.), so dass wir diese Spanne von 1.000 – 1.007 USD derzeit auch insgesamt als die derzeit wichtigste zu behauptende Unterstützungszone von Platin einstufen.
Sollte diese jedoch künftig ebenfalls unterschritten werden, wäre in Platin unseres Erachtens ein weiterer Rückfall in die nächste, dafür aber gleich mehrwöchig sehr massiv angelegte Horizontal-Unterstützungszone von rd. 965 - 980 USD (= etabliert im Zeitraum 08.11. - 23.12.) schon fast vorprogrammiert.
Der nächste entscheidende Widerstand in Platin liegt in der seit 11.01. weiterhin steil fallenden oberen Abwärtstrendbegrenzung nun bei 1.055 USD, wo sich aktuell zugleich auch der gleitende Bollinger-Durchschnitt auf 1-tägiger Chartbasis befindet. Sollte dieser Widerstand künftig erfolgreich überwunden werden, wäre der Weg zur Wiedererreichung der zuletzt im Maximum getesteten Zone von 1.102 -1.107 USD (= 3fach-Tops vom 04. - 11.01.) sofort wieder frei.
Das Momentum von Platin prägt in seiner aktuellen Lage deutlich in der Verkaufszone (< 50) auf 1-tägiger Chartbasis aktuell weiterhin unverändert Verkaufssignale aus.
Chart: Platin kurzfristig
Platin auf TradingView
27.01.2023 - Matthias Reiner
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