NTG24 AKTIEN SPEKULATIV: SOLAREDGE, AMD und KLA CORP. brillieren (Woche vom 18.07. – 22.07.)

Bericht zur Börsenwoche 18.07. – 22.07.

 

In der zurückliegenden Börsenwoche vom 18.07. – 22.07. konnte das Strategiedepot / Wikifolio-Zertifikat NTG24 AKTIEN SPEKULATIV auf Währungsbasis Euro gegenüber der Vorwoche bei einem wochendurchschnittlichen Netto-Aktieninvestitionsgrad von rd. 29 % leicht um + 0,4 % zulegen (MSCI World (Euro)-Index dagegen + 1,7 %), wobei die starken, jeweils 2fach gehebelten Short ETF-Absicherungsverluste auf den S&P 500-Index (- 6,6 %) sowie den Euro STOXX 50-Index (- 5,2 %) durch die hervorragende Aktiendepotentwicklung der vergangenen Woche letztlich knapp überkompensiert wurden.

Wie wir in unserem gestrigen Wochenperformance-Bericht zum Strategiedepot bzw. Wikifolio-Zertifikat NTG24 AKTIEN SPEKULATIV bereits zum Ausdruck gebracht hatten, schnitt das Aktiendepot des Strategiedepots / Zertifikats entgegen den im allgemeinen Marktanstieg deutlich rückläufigen Short-ETFs LYXOR EURO STOXX 50 DAILY -2x INVERSE (FR0010424143) und X-TRACKERS S&P 500 2x INVERSE DAILY SWAP (LU0411078636) in der letzten Woche gegen den Vergleichsindex MSCI World (EUR) weit überlegen ab und verbuchte trotz seines nur rd. 70%igen Brutto-Aktienexposures auf Euro-Währungsbasis einen Wertzuwachs um immerhin + 2,4 %.

Unter den jeweils über 3%igen Kursaufschlägen von gleich 11 der 21 Depotaktien ragten dabei die 3 US-amerikanischen, historisch und zweifellos auch perspektivisch weiterhin als äußerst wachstumsdynamisch anzusehenden Technologie-Titel von SOLAREDGE TECHNOLOGIES (US83417M1045), ADVANCED MICRO DEVICES / AMD (US0079031078) und KLA CORP. (US4824801009) besonders heraus und stellten mit nahezu völlig deckungsgleichen (gerundeten) Kursaufschlägen in US-Dollar von jeweils + 8,6 % somit wesentliche Säulen des kräftigen Aktiendepotanstiegs der Vorwoche dar.

SOLAREDGE TECHNOLOGIES erholte sich in der zuletzt hier beschriebenen, grundsätzlich sehr hohen Volatilität ihrer Aktie als der neben ENPHASE ENERGY US-weit mit Abstand führende und dazu auch weltweit immer stärker expandierende Ausrüster in hoch innovativen Solarenergie-Speichersystemen glänzend von ihrem in der Woche zuvor eingetretenen herben Verlust von - 9,8 % und dämmte diesen mit einem Kurssprung um + 8,64 % in beiden Wochen somit zusammen genommen auf nur noch - 2,0 % ein.

Den hauptsächlichen Hintergrund dieses Kurssprungs stellte abgesehen vom allgemein sehr freundlichen Wachstumsaktien-Umfeld der letzten Woche in einer Ergänzung der bereits zuvor bekanntgegeben deutlichen Anteilsaufstockung durch BLACKROCK (siehe hierzu ebenfalls oben genannten Bericht) die am 20.07. im unmittelbaren Vorfeld der am 02.08. anstehenden Ergebnispräsentation zum 2. Quartal (Konsensprognosen: Umsatz + 11 %, Non GAAP-Nettogewinn + 17 % gegenüber Vorquartal) nun ebenso auch noch publizierte Empfehlungsstudie von JP MORGAN dar, in der die Aktienvotierung mit „Übergewichten“ zwar beibehalten, das Kursziel gleichzeitig aber von 382 USD auf 396 USD nach oben revidiert wurde (aktueller Kurs: 297 USD).

Der Analyst des Hauses bekräftigte in dieser Studie dabei seine gerade mit Beginn des 2. Halbjahres nochmals positivere Grundhaltung zum gesamten Sektor alternativer Energieerzeugungen und verwies hierbei vor allem auf den auch für SOLAREDGE hervorragenden Markthintergrund, dass die gerade durch den Ukraine-Krieg nochmals angefachten Preisanstiege konventioneller fossiler Energieformen wie auch das ebenso nochmals stärker in den Fokus gerückte Thema einer größtmöglichen Energieversorgungssicherheit dem gesamten Sektor erneuerbarer Energien künftig neue Rekordnachfragevolumina bescheren dürfte.

 

Dieser Nachfrageboom, so der Analyst weiter, dürfte dabei auf längere Sicht selbst auch ungeachtet jeglicher Konjunkturumfelder völlig intakt bleiben, so dass dank der hieraus resultierenden zunehmenden Preissetzungsmacht alternativer Energieerzeuger selbst auch weiterhin mögliche Lieferkettenstörungen und steigende Inputkosten unter dem Strich auf der Gewinnseite ohne größere Mühe abgefangen werden dürften.

Unsere an RISIKOFREUDIGE Anleger gerichtete Kaufempfehlung der aktuell mit einem KGV (2024e) von 29 versehenen auch durch den Analystenkonsens nach wie vor als deutlich unterbewertet eingestuften Aktie (offizielles Durchschnittskursziel: 355 USD) bekräftigen wir daher ein weiteres Mal.

 

Chart: SOLAREDGE TECHNOLOGIES

 

SOLAREDGE TECHNOLOGIES auf TradingView

 

Als nächststärkster Depotwert schnellte in der letzten Woche die Aktie von ADVANCED MICRO DEVICES / AMD um + 8,62 % hoch.

Die Aktie profitierte, wie aber auch ihre Halbleiter-Peers NVIDIA und INTEL, in der letzten Woche vor allem von der Ankündigung des Vorsitzenden der Demokraten-Mehrheit im Senat, Chuck Schumer, seine Partei wolle nun mit Unterstützung einer bisherigen 64:34 - Gesamtmehrheit im Senat eine Gesetzesverabschiedung (sog. „CHIPS Act“) initiieren, die darauf abzielt, über ein staatliches Ausgabenpaket von immerhin 54 Mrd. USD weitere umfangreiche Halbleiteranlagen-Errichtungen durch die etabliertesten Hersteller in den USA zu subventionieren und dazu auch noch über die kommenden 4 Jahre in diesem Segment eine 25 %ige Gewerbesteuer-Stundung (sog. „tax credit“, d.h. nach Ablauf dieser 4 Jahre in degressiver Abschreibung zurückzuzahlen) vorsieht.

Der leitende Halbleiter-Sektoranalyst der CITIBANK rechnet damit, dass dieses Gesetzesvorhaben sehr schnell, möglicherweise sogar noch in dieser Woche, im Senat mehrheitlich gebilligt werden könnte, woraufhin eine finale Verabschiedung im gleichfalls demokratisch dominierten Kongress fraglos nur noch eine Formsache wäre und sicher ebenfalls sehr schnell vollzogen würde.

Ferner wurde speziell die Aktie von AMD von einem am 19.07. dem Sender CNBC gegebenen Interview des leitenden IT-Hardware-Sektorspezialisten des Researchhauses WEDBUSH SECURITIES beflügelt, in dem er derzeit seine klare Präferenz für die Aktie von AMD gegenüber ihren Konkurrenten NVIDIA und INTEL ausdrückte.

Er begründete seine Haltung mit einerseits voraussichtlich kontinuierlich anhaltenden weiteren Marktanteilsgewinnen von AMD gegen INTEL sowohl im PC- wie aber auch im nochmals lukrativeren Server-Chipsegment, verwies andererseits aber hinsichtlich NVIDIA trotz ihrer weiterhin glänzenden Langfrist-Perspektiven (künftig zunehmende Weltmarktführung in Chip- und Prozessorentwicklungen speziell für komplexeste Künstliche Intelligenz (AI)-Anwendungen) auf kurzfristig absehbare Geschäftsbelastungen durch die zuletzt global immer stärker nachlassenden neuen Krypto-Mining-Aktivitäten und eine hierdurch vorübergehend zu erwartende negative Ausstrahlung auf den Absatz ihrer jüngst revolutionär neu entwickelten Höchstleistungsprozessoren (GPUs) speziell zur datentechnischen Transaktions- und Kontrollumsetzung derartiger Kryptowährungs-Minings.

Wir behalten unsere Kaufempfehlung für die mittlerweile nur noch mit einem KGV (2024e) von 15 versehene und von den Analysten derzeit völlig zu Recht mit einem um + 45 % höheren Kursziel (123 USD) versehene AMD-Aktie im Vorfeld ihrer sicher erneut glänzenden Zahlenvorlage zum 2. Quartal am 02.08. (Konsens: inklusive zurückliegender XILINX-Übernahme Umsatz + 69 %, Nettogewinn + 62 % gegenüber Vorjahr), empfehlen jedoch auch weiterhin unbedingt eine Stop Loss-Setzung bei 69 USD.

 

Chart: ADVANCED MICRO DEVICES

 

ADVANCED MICRO DEVICES auf TradingView

 

Und die Aktie der US-amerikanischen KLA CORP, des weltführenden Entwicklers von Halbeiter-Inspektions-, -Leistungsmessungs- und -Prozesskontroll-Verfahren sowie zugehörigen Geräten selbst auch in fortschrittlichsten Nanotechnologie-Bereichen, wurde in der letzten Woche in ihrem Anstieg um + 8,55 % vor allem von einem Sektor-Statement der BANK OF AMERICA (BOFA) am 19.07. gestützt, dass auch die KLA CORP. sowie APPLIED MATERIALS ebenfalls zu größten Gewinnern einer künftigen Verabschiedung des „CHIPS Act“ zählen dürften.

Die KLA Corp. wird ihr Ergebnis des 2. Quartals übermorgen, am 28.07., präsentieren, wobei die Analysten derzeit im Konsens gegenüber dem Vorjahr mit einen Umsatzzuwachs um ca. + 26 % sowie eine fast ebenso starke Nettogewinnsteigerung um + 24 % prognostizieren.

Wir behalten die derzeit mit einem KGV (2024e) von lediglich 13 momentan ebenfalls deutlich unterbewertete Aktie auch weiterhin im Bestand des Strategiedepots / Wikifolio-Zertifikats NTG24 AKTIEN SPEKULATIV, verbunden jedoch nunmehr mit einer charttechnisch deutlich von 273 USD auf 299 USD erhöhten Stop Loss-Setzung.

 

Chart: KLA CORP.

 

KLA CORP. auf TradingView

 

26.07.2022 - Matthias Reiner

 

 

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