First Majestic Silver, Yamana Gold, Endeavour Silver, Hecla Mining: Update Themendepot Edelmetalle

Update zum Themendepot Edelmetalle 14.08.2022

 

Die abgelaufene Handelswoche war von einer wieder steigenden Zuversicht der Investoren geprägt, dass das Ausmaß der Zinserhöhungen in den USA geringer ist als bislang erwartet. In diesem relativen ,,Risk-on-Modus‘‘ schlossen die Aktienmärkte freundlich, der US-Dollar gab leicht gegen den Euro nach und die Edelmetalle hatten Rückenwind. In diesem Umfeld legten First Majestic Silver und Yamana Gold am deutlichsten zu, während Endeavour Silver und Hecla Mining per saldo nachgaben.

Das Themendepot Edelmetalle konnte in der abgelaufenen Handelswoche in Euro leicht zulegen, gab jedoch in Schweizer Franken aufgrund der Frankenstärke spürbar nach.

Im Wochenvergleich gab der US-Dollar 0,8 % von 1,0259 Dollar je Euro nach, während der Schweizer Franken 1,4 % auf 0,9656 Franken gegen die Gemeinschaftswährung zulegte. Die Edelmetalle entwickelten sich freundlich. Der Goldpreis gewann im Wochenvergleich 1,5 % auf 1.802,02 Dollar, und Silber legte 4,6 % auf 20,82 Dollar zu. Parallel schloss Platin 3,4 % höher bei 962,05 Dollar und Palladium 4 % höher auf 2.220,57 Dollar.

Das Themendepot Edelmetalle legte in der Berichtswoche auf Euro-Basis um 0,07 Prozentpunkte zu, auf Franken-Basis ergibt sich dagegen ein Rückgang von 1,42 Prozentpunkten. Gegenüber dem Startzeitpunkt am 04.05.2020 stieg der Depotwert auf Euro-Basis um 16,41 % und auf Franken-Basis um 6,49 %.

Der VanEck Vectors Gold Miners ETF (IE00BQQP9F84), der den NYSE Arca Gold Miners-Index nachbildet, legte in der Berichtswoche 3,6 Prozentpunkte zu. Gegenüber dem Startzeitpunkt am 04.05.2020 verlor er 19,9 %.

Am 08.08.2022 haben wir eine halbe Position in Hecla Mining (US4227041062) bei 4,72 US-Dollar aufgebaut. Am 09.08.2022 haben wir zudem eine halbe Position in Barrick Gold (CA0679011084) mit einem Einstandspreis von 16,41 US-Dollar aufgebaut.

Bei den Depotwerten legten im Berichtszeitraum First Majestic Silver (CA32076V1031) mit 3,98 % und Yamana Gold (CA98462Y1007) mit 2,62 % am deutlichsten zu. Dagegen gaben Endeavour Silver (CA29258Y1034) 4,34 % und Hecla Mining 2,12 % nach. Der Investitionsgrad stieg durch die Zukäufe von 19,7 % auf 27,2 %.

 

Was ist das Fazit?

 

Die Berichtswoche war von einem beachtlichen Einfluss der Wechselkurse auf das Themendepot geprägt, die auch die hohe relative Divergenz zwischen Euro und Schweizer Franken – Performance erklärt.

Die laufende Berichtssaison bietet jedoch weiterhin Anlass zu einer Differenzierung des Sektors, da die Resilienz der einzelnen Unternehmen in Bezug auf Produktionsausweitung und Kostenüberwälzung unterschiedlich verschieden stark ausgeprägt ist.

 

17.08.2022 - Arndt Kümpel

 

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