Endeavour Silver, Hecla Mining, Barrick Gold, Yamana Gold: Update Themendepot Edelmetalle

Update zum Themendepot Edelmetalle 21.08.2022

 

In der abgelaufenen Handelswoche rückten die Zinssorgen wieder verstärkt in das Bewußtsein der Investoren, was durch entsprechende Aussagen von Mitgliedern der US-Notenbank bestärkt wurde. Im Ergebnis legte der US-Dollar gegen den Euro deutlich auf, und auch der Schweizer Franken neigte gegen die Gemeinschaftswährung weiter zur Stärke. Bitcoin tendierte dagegen abwärts, und auch die Aktien gab weiter nach. Die langen öffentlichen Renditen in den USA und Deutschland legten dagegen deutlich zu. In diesem Umfeld erlitten die Edelmetalle deutliche Verluste, vor allem Silber und Platin. Bei den Einzelwerten gaben deshalb die Silberminenaktien Endeavour Silver und Hecla Mining am stärksten nach, während die Verluste per saldo bei den Goldaktien Yamana Gold und Barrick Gold am geringsten ausfielen.

Das Themendepot Edelmetalle gab im Zuge deutlich schwächerer Edelmetallpreise in der abgelaufenen Handelswoche wieder nach. Die Verluste fielen gleichwohl dank der hohen Liquidität deutlich geringer aus als jene des VanEck Vectors Gold Miners ETF.

Im Wochenvergleich gewann der US-Dollar gegen den Euro 2,1 % von 1,00416 Dollar, während der Schweizer Franken gegen die Gemeinschaftswährung 0,3 % auf 0,96306 Franken zulegte. Die Edelmetalle entwickelten sich schwach. Der Goldpreis verlor 3 % auf 1.747,50 Dollar, und Silber fiel parallel sogar um 8,5 % auf 19,06 Dollar. Parallel gab Platin 7,8 % auf 888,11 Dollar nach, während 4,3 % tiefer bei 2.14,09 Dollar schloss.

Das Themendepot Edelmetalle gab in der Berichtswoche auf Euro-Basis um 2,43 Prozentpunkte nach, auf Franken-Basis ergibt sich ein Rückgang von 2,51 Prozentpunkten. Gegenüber dem Startzeitpunkt am 04.05.2020 stieg der Depotwert auf Euro-Basis um 13,98 % und auf Franken-Basis um 3,98 %.

Der VanEck Vectors Gold Miners ETF (IE00BQQP9F84), der den NYSE Arca Gold Miners-Index nachbildet, fiel in der Berichtswoche 7,2 Prozentpunkte zu. Gegenüber dem Startzeitpunkt am 04.05.2020 verlor er 25,7 %.

Bei den Depotwerten gaben im Berichtszeitraum Hecla Mining (US4227041062) und Endeavour Silver (CA29258Y1034) mit einem Wochenverlust von jeweils 11,9 % am stärksten nach, während die Goldminenaktien Barrick Gold (CA0679011084) mit 4 % und Yamana Gold (CA98462Y1007) mit 7,65 % am wenigsten nachgaben.

Der Investitionsgrad ging durch den Kursrückgang der Einzelwerte von 27,2 % auf 25,7 % zurück.

 

Was ist das Fazit?

 

Die Berichtswoche zeigte zum einen die anhaltende Fragilität der Edelmetalle wie auch der Edelmetallaktien. Wertstützend für das Themendepot Edelmetalle wirkte die anhaltende Stärke der Fluchtwährungen US-Dollar und Schweizer Franken gegen die Gemeinschaftswährung.

In diesem Umfeld stellen wir die geplanten Rückkäufe vorerst zurück und warten eine Marktberuhigung ab. Die informelle Outperformance des Themendepots Edelmetalle auf Euro-Basis seit dem Start des Themendepots am 04.05.2020 hat mit aktuell 39,68 % fast die Marke von 40 % erreicht. Damit zeigt sich im Performance-Vergleich eindrücklich der hohe Steuerungswert der Liquidität sowie charttechnisch abgeleiteter Stoppkurse.

 

23.08.2022 - Arndt Kümpel

 

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